Arqueo de caja o cierre de caja diaria sin contar el tipo de billetes

Estoy editando una base en access 2007, tengo varias tablas una SOCIO en donde se registran los datos del socio, PAGO en donde se guardan los pagos de las actividades (social, algún deporte, etc), EGRESO1 en donde se guardan los gastos fijos (papelería, sueldos, etc), EGRESO2 en donde se guardan los egresos varios, INGRESOS en donde se guardan los ingresos varios. Tengo un informe que me muestra los datos filtrados por fecha. Lo que quiero es que cuando se cierre la caja, me muestre la suma de los ingresos por un lado (PAGO + INGRESOS), la suma de los egresos por el otro (EGRESO1+EGRESO2) y el saldo. Y que esto se guarden en una tabla CAJA con la fecha del día de cierre. Que al día siguiente cuando se cierre la caja me realice la cuenta sumando el saldo que había antes y lo guarde, por supuesto.