Necesito orientación en un asunto contable

La cuestión es que no se como contabilizar lo siguiente:

Un proveedor de publicidad en nuestra empresa, a ese proveedor también le vendemos mercancía a crédito. Entonces, estoy viendo que la cajera le ha rebajado $2,630.00 de la cuenta por cobrar como pago de los servicios de publicidad. El problema es que lo ha puesto en el cuadre diario de caja general pero que en ningún momento se pago en efectivo y no se como han cuadrado eso. En el despliegue de caja general tengo lo sgte.

*Cheque: 4,000.00

*Gastos 16,123.00 (acá hay un error la cantidad real es de 16,103, aquí están los $2,630.00)

*Gastos 10,042.16(cantidad real es de 9,198.10)

*Deposito 1,500.00

*Efectivo 11,524.00 (cantidad real es de 12,387.90)

*Tarjetas 2,575.00

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$45,764.16. (cantidad real 45,764.00)

Entonces hay un faltante de $863.90 en el efectivo.

Tengo esos dos problemas que creo que faltan esos $863.90 y no se si los $2,360.00 debieran aparecer en el cuadre diario porque nunca hubo una salida o entrada de efectivo.