Mal contabilización de anticipo a proveedor
Otra vez yo... He descubierto que contabilice mal un anticipo a un proveedor, te detallo lo que hice .
1- Se realizo un transferencia al proveedor por anticipo (mi jefe dijo que la llevara a la 400)
572.X 1.819,31
400.X 1.891,31
LUEGO RECIBO LA FRA DEL ANTICIPO (09/03)
400.X 1.819,31
407.X 1541.79
472.1 277.52
LLEGA LA FACTURA DEL MATERIAL (05/05)
400.X 5.457.91
600.X 4.625,35
472.1 832.56
El programa me permite modificar el asiento o agregarle una partida mas, no se como hacer para que los 1541,79 abonarlos y la cta de anticipos quede en cero, y ademas que se vaya a la cuenta que corresponde... La 600.
Podría modificar el ultimo asiento así?
400.X 5.457,91
600.X 6167,14
472.1 832,56
407.X 1.541,79
¿O es totalmente incorrecto hacerlo?, ¿En ese caso que asiento tendría que hacer para arreglarlo?..
En el primer asiento debes cambiar la cuenta 400 por la 407.
En el segundo cambias la primera 400 (la de 1819.31) por la 407
Sobre el tercero lo cambias, y lo pones como propones al final del todo.
Gracias por la rapidez, me queda solo una duda, respecto al segundo asiento seria entonces así:?
407.x 1.819,31
407.1 1.541,79
472.1 277,52
o te entendí mal?
Correcto, cancelas el saldo de la 407 hecho en el primer asiento, y pones el importe correspondiente en ese momento, que es in el iva.
