Dudas cifras Tesorería Provisional
Buenas tardes,
Actualmente estoy trabajando en una Promotora Inmobiliaria, estoy trabajando en un Estudio Económico y en otras hojas de cálculo, y me encuentro algo sola haciendo esto.
Tengo dudas en una que denominan CASHFLOW.- Tesorería provisional.
Se refleja en un cuadro con un calendario de fechas, ej. Feb 08, mar-08, etc...
Por un lado los Ingresos, y por otra gastos, costes.
En los Ingresos. Figura información del préstamo para la construcción de viviendas. (Me comentan que ponga la misma información que en el apartado de COSTES (importes de las certificaciones que se pagan por CONFIRMING a la constructora). No lo entiendo bien.
Fondos Propios. Me dicen que es (dinero que sale de la empresa, por ejemplo, los pagarés que se pagan a la constructora)
Por cada concepto hay una columna TOTAL CON IVA, y PAGADO ANTERIOR.
¿Qué hay que poner en el total del préstamo? La que aparece en el informe no es la que aparece en la escritura. (De hecho es menor).
Aprovecho para comentarte, de dónde puedo sacar la información clara, de gastos de constitución del préstamo.
Me están enfocando que la información la busque de la documentación y no preguntando en contabilidad.
Actualmente estoy trabajando en una Promotora Inmobiliaria, estoy trabajando en un Estudio Económico y en otras hojas de cálculo, y me encuentro algo sola haciendo esto.
Tengo dudas en una que denominan CASHFLOW.- Tesorería provisional.
Se refleja en un cuadro con un calendario de fechas, ej. Feb 08, mar-08, etc...
Por un lado los Ingresos, y por otra gastos, costes.
En los Ingresos. Figura información del préstamo para la construcción de viviendas. (Me comentan que ponga la misma información que en el apartado de COSTES (importes de las certificaciones que se pagan por CONFIRMING a la constructora). No lo entiendo bien.
Fondos Propios. Me dicen que es (dinero que sale de la empresa, por ejemplo, los pagarés que se pagan a la constructora)
Por cada concepto hay una columna TOTAL CON IVA, y PAGADO ANTERIOR.
¿Qué hay que poner en el total del préstamo? La que aparece en el informe no es la que aparece en la escritura. (De hecho es menor).
Aprovecho para comentarte, de dónde puedo sacar la información clara, de gastos de constitución del préstamo.
Me están enfocando que la información la busque de la documentación y no preguntando en contabilidad.
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Respuesta de daldanalm
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