Contabilizar un Fondo de Inversión garantizado
La empresa para la que trabajo tiene suscrito un fondo donde el capital inicial está garantizado y da reembolsos sistemáticos.
El anterior contable hacía:
(250) Plusvalía
A (769) Plusvalía
(572) Reembolso neto
(473) Retención de la plusvalía
A (250) Reembolso
Lo que a mi no me cuadra de este asiento es que si tengo la inversión inicial garantizada y además ya pago las retenciones de estos reembolsos; con este asiento va disminuyendo el debe del activo financiero, lo cual no es verdad, porque como he dicho la inversión inicial está garantizada.
¿Alguien qué me eche una mano?
1 respuesta
Tienes razón, ese asiento no cuadra mucho.
Aquí te dejo un enlace donde te explica detalladamente cono hacerlo. Prácticamente es igual que contabilizar una cartera de acciones.
https://www.ineaf.es/tribuna/problematica-contable-de-los-fondos-de-inversion/
