Balance de situación

Trabajo en una asesoría, el problema es que tengo que hacer un balance de una empresa de la cual no se ha contabilizado nada, y necesito contabilizar el saldo que me figura en el extracto del banco en la cuenta de nuestro cliente, es decir necesito hacer un balance ficticio pero a su vez que sea creíble porque tiene que presentarlo en el banco.Con lo cual necesito saber si el saldo que arroja el extracto que arroja el banco lo contabilizo como un pago que me ha hecho un cliente, el resto del balance como son los sueldos tengo que sacarlo del modelo 190, las compras y las ventas tengo que sacarlas del modelo 425 que el I.G.I.C., como ves prácticamente tengo que inventarme el balance puesto que no hay contabilidad real.
Por favor respóndeme lo antes posible, es urgente.
Gracias